Energiehandelsrisikomanagementsystem

Die Energiehandels-, Transaktions - und Risikomanagement-Software (ETRM) ist die Kategorie von Softwareanwendungen, - architekturen und - werkzeugen, die die mit dem Energiehandel verbundenen Geschäftsprozesse unterstützen. In diesem Sinne bedeutet der Energiehandel den An - und Verkauf von Energieprodukten wie Rohöl, Kohle, Erdgas, Strom und Raffinerieprodukten, das Management der Bewegung und die Lieferung der Energiegüter und damit verbundene Risikomanagementaktivitäten. ETRM-Software umfasst eine breite Palette von Funktionen, die erheblich variieren können, je nachdem, welche Waren gehandelt werden, welche Vermögenswerte im Unternehmen eingesetzt werden, wo sich diese Vermögenswerte befinden und was die Unternehmensstrategie und die damit verbundenen Geschäftsprozesse sind. Die Auswirkungen von Regelungen wie dem Sarbanes-Oxley Act und Empfehlungen des Ausschusses der Chief Risk Officers haben unter anderem einen weiteren Einfluss auf die Anforderungen an die ETRM-Software. In der Regel und im weitesten Sinne sind ETRM-Lösungen vollständig integrierte Sätze von Software, die helfen, die Front-, Middle - und Back-Office-Aspekte eines Energiehandels zu verwalten. Obwohl Definitionen und Organisationsstrukturen recht unterschiedlich sind, beschäftigt sich das Front Office in der Regel mit Deal Capture und Position Management, dem Middle Office mit der Verwaltung und dem Reporting verschiedener Risikoexposures als Folge von Handelsaktivitäten und dem Backoffice mit Abrechnungs - und Abrechnungsfunktionen. Zusätzlich gibt es in der Regel eine Scheduling-Komponente für ETRM-Lösungen, die es dem Energieunternehmen erlauben, Energiemengen zu planen, zu verfolgen, zu verwalten und zu berücksichtigen, die physisch von der Quelle zum Einsatzort bewegt werden müssen. UtiliPoint schätzt den Gesamtmarkt für ETRM-Software, wie etwa 30-60 Millionen pro Jahr allein in Nordamerika. Aber der ETRM-Softwaremarkt ist immer noch relativ unreif und entwickelt sich weiter rasant mit mehr als 65 vom Anbieter bereitgestellten Lösungen auf dem Markt und zwischen 40% und 60% der Penetrationsrate für eine vom Hersteller bereitgestellte Software. Der ETRM-Softwaremarkt spiegelt die Veränderungen wider, die in den letzten 15 Jahren auf Großhandelsmärkten mit Boomperioden stattfanden, gefolgt von Verlangsamungen, da die Industrie strukturelle oder regulatorische Veränderungen absorbierte. UtiliPoint nennt diese Perioden von Branchentrends. Um die ETRM-Softwarelandschaft zu verstehen, muss man die Veränderungen in der Branche verstehen und insbesondere, wie diese Versetzungsereignisse die Hersteller-Community und ihre Softwareprodukte beeinflusst haben. Anzeigenblocker-Interferenz erkannt Wikia ist eine frei zu verwendende Website, die Geld aus Werbung macht. Wir haben eine modifizierte Erfahrung für Zuschauer mit Anzeigenblockern Wikia ist nicht zugänglich, wenn Sie weitere Änderungen vorgenommen haben. Entfernen Sie die benutzerdefinierte Blockierung von Anzeigenblöcken, und die Seite wird als erwartete Modi-Handelsrisikomanagement geladen. Die harte Welt der Energieversorger und die harte Welt des Finanzhandels sind zunehmend verflochten. Eine stärkere Liquidität, eine stärkere Beteiligung der Finanzakteure, neue Arten von Börsen und neue Arten von Rohstoffen wie Emissionsrechte haben alle zur wachsenden Bedeutung des Einsatzes von Finanzinstrumenten und in einigen Sektoren beigetragen. Unternehmen sind zunehmend im Handel engagieren, um zu verbessern und mehr Flexibilität auf ihre Asset-Position. Die Zunahme des Rohstoffhandels in Märkten, die Stromversorgungsunternehmen betreffen, hat Auswirkungen auf kurz - und langfristige Vertragspreise, auf die Preisvolatilität, auf die Wahlmöglichkeiten der Endkunden und auf die Regulierungslandschaftsmärkte. Diese Änderungen führen zu neuen Risikotypen für Unternehmen, die eine erneute Prüfung ihrer Risikostrategien und die Art und Weise ihres Risikomanagements erfordern. PwC kann Ihnen helfen PwC hat ein globales Expertenteam, das sich mit Rohstoffhandel und Risikomanagement innerhalb der Energieversorgungsindustrie beschäftigt. Festlegung der richtigen Strategie Wir können Ihnen helfen, klare Strategien und Strategien zu entwickeln, um das Marktumfeld in einer Weise zu verstehen und zu engagieren, die mit Ihren kommerziellen Imperativen und dem Risikoappetit im Einklang steht. Wir können Ihnen helfen, Ihre Aktivitäten an Marktveränderungen und neue Entwicklungen anzupassen. Risikomanagement effektiv Wir beraten Sie über die Risikoframeworks, Kontrollen und Systeme, die zur Bewältigung von Risiken und Chancen effektiv eingesetzt werden müssen. Implementierung von Handelsprozessen und - systemen Wir können die Implementierung von Handelsprozessen, die Auswahl und den Ausbau der besten Handelssysteme sowie die Effizienz und Effizienz von Handelsabläufen und Testaudit Trading Control Frameworks konzipieren und unterstützen. Governance, Rechnungslegung und Compliance Wir beraten Sie bei einem breiten Spektrum von Anforderungen, um sicherzustellen, dass Sie mit den regulatorischen Anforderungen konform sind, eine effektive Governance einführen und die steuerlichen und steuerlichen Auswirkungen eines Handels oder der Verwendung von Finanzinstrumenten verstehen und steuern können. Energy Trading Risk Management Systems - Market Update 2017 Dieser Bericht ist ein Update zu Energy Trading Risk Management Systems 2014. Es spiegelt die bemerkenswerten Verschiebungen wider, die in den letzten Monaten auf dem Markt für Energy Trading Risk Management (ETRM) Lösungen aufgetreten sind. Es analysiert: Die aufstrebenden Business-und Technologie-Trends auf dem Markt, und wie sie Einfluss auf Energiehandel firmsrsquo Lösung Anforderungen. Wie Lösungsanbieter auf diese neuen Anforderungen reagieren. Um die Struktur des Marktes zu erläutern, verwendet der Report Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg. Das RiskTech Quadrant Reg setzt eine umfassende Methodik ein, die eine umfassende, unabhängige Forschung mit einem klaren Scoring-System kombiniert, um zu erläutern, welche Technologielösungen einem bestimmten Unternehmen entsprechen. Die RiskTech Quadrant Reg beschreibt nicht nur eine Technologie-Lösung als die beste Kredit-Risiko-Management-Lösung es hat eine ausgeklügelte Ranking-Methodik zu erklären, welche Lösungen wäre am besten für Käufer, abhängig von ihrer Umsetzung Strategien. Der Bericht umfasst die führenden Anbieter, die derzeit Energiehandelssysteme für Risikomanagement anbieten, darunter: Allegro, Amphora, Ancoa, Aspect, Brady, CME Group, Eka, Fendahl Technology, FIS, GlobalView, ICE, Lacima, Molecule Software, Murex, OpenLink und Pioneer Lösungen, SampP Global, SAS, Triple Point, ZE Group. Da sich die Banken von den Energiehandelsmärkten zurückziehen, verlagert sich der Fokus vieler Handelshäuser auf die physischen Vermögenswerte und verändert die Funktionalität, die sie jetzt benötigen, aus ihren Lösungen. Und Anbieter antworten. ETRM solutionsrsquo verbesserte Fähigkeiten geben ihnen jetzt viel von der Funktionalität, die normalerweise in ERP-Systemen (Enterprise Resource Planning) gefunden wird. Viele Unternehmen beginnen daher, ihren ETRM-Lösungen eine zentrale Rolle zuzuordnen, beispielsweise bei der Festlegung von Strategien, bei der Optimierung von Vermögenswerten, bei der Erfüllung ihrer Rechnungslegungsanforderungen und bei der Bereitstellung von universellen Datenspeichern. ETRM-Lösungen, die eine Reihe von physischen Rohstoffen abdecken, erfordern den Zugriff auf mehrere Datenquellen, die Aspekte wie Preisgestaltung, Prozesskosten und Effizienz, Lagerflächen, Versandgebühren und Verluste während des Transits abdecken. Die wachsende Nachfrage nach Daten hat große Erfolge von vielen spezialisierten Lieferanten, darunter große Datenfirmen, die Daten aus anderen Quellen zu aggregieren, und kleinere Unternehmen, die Daten direkt zu sammeln, die oft mit fortschrittlicher Technologie. Auch hier liegt das Kreditrisiko vor allem im Zusammenhang mit FIsrsquo-Verschiebung im Fokus auf physische Vermögenswerte in ETRM-Lösungen, was die Attraktivität erhöht. Die Volatilität der physischen Energie Rohstoffe bedeutet, dass Ausfallraten sind oft hoch oder unsicher, die Förderung der Wert der Kreditrisikoanalyse. Daher bauen viele Anbieter nun integrierte Kreditrisikolösungen in ihre ETRM-Angebote auf. Die Regulierungsbehörden betonen mittlerweile Verbesserungen der Handelsüberwachung und - transparenz durch regelmäßige Berichterstattung, wie sie durch Rechtsvorschriften wie die Marktmissbrauchsverordnung (MAR), die Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energiemarkts (REMIT) und das Dodd-Frank-Gesetz festgelegt sind . Dieser wachsende Bedarf an Transparenz ist für Finanzdienstleistungen nicht neu. Aber bis jetzt ist es nicht in den Energiehandelsfirmen erzwungen worden, so haben nur wenige Handelsüberwachungprozesse bereits vorhanden. Abweichend von vielen anderen Risikomanagement-Bereichen begünstigt das Gleichgewicht zwischen Cloud - und Open-Source-Lösungen in Energiehandelsunternehmen derzeit die Cloud. Allerdings ist die Anpassung Macht, die Open-Source bietet wahrscheinlich die Popularität dieser Systeme in Zukunft zu steigern. Schließlich reflektieren die Anbieter weitgehend diese Marktveränderungen in ihren Angeboten, obwohl die Vielfalt des Sektors bedeutet, dass kein einzelner Anbieter alle möglichen Anforderungen abdeckt. Aber zunehmende Konsolidierung kann es einigen Anbietern ermöglichen, eine breitere Abdeckung anzubieten.